鈴縫工業（1846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 416,240 | 344,491 |
| 減価償却額 | 40,781 | 98,126 |
| 減損損失 | － | 16,903 |
| 負ののれん償却額 | -1,955 | -1,953 |
| 貸倒引当金の増減額 | -7,067 | -5,583 |
| 賞与引当金の増減額 | 11,493 | 15,531 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,500 | -33,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -21,723 | -8,134 |
| 退職給付引当金の増減額 | -6,518 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 4,200 | 3,266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 受取利息及び配当金 | -3,673 | -3,728 |
| 支払利息 | 11,656 | 18,292 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 38 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,249 | － |
| 売上債権の増減額 | 1,573,666 | 594,442 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -85,251 | -103,084 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 29,208 | 20,712 |
| 仕入債務の増減額 | -719,602 | -88,295 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 30,952 | 246,709 |
| その他の流動資産の増減額 | -277,754 | -369,326 |
| その他 | 275,967 | 3,855 |
| 小計 | 1,242,405 | 749,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,672 | 3,106 |
| 利息の支払額 | -12,186 | -17,836 |
| 法人税等の支払額 | -187,777 | -218,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,113 | 516,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -39,416 | -44,438 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 37,211 | 42,033 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,949 | -10,929 |
| 貸付の回収による収入 | 6,620 | 19,153 |
| その他 | -30,868 | -2,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,402 | 3,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -471,925 | -505,000 |
| 長期借入れによる収入 | 477,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,793 | -74,187 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -259 |
| 配当金の支払額 | -41,763 | -52,197 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,200 | -13,800 |
| その他 | -8,698 | -24,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,444 | -670,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,267 | -149,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,489,794 | 3,339,969 |
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