鈴縫工業（1846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 178,974 | 416,240 |
| 減価償却費 | 31,940 | 40,781 |
| 負ののれん償却額 | -1,953 | -1,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,380 | -7,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,592 | 11,493 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,200 | -29,500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -48,708 | -21,723 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 788 | -6,518 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,125 | 4,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,549 | -3,673 |
| 支払利息 | 11,077 | 11,656 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -22,980 | 38 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 708,842 | 1,573,666 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -51,946 | -85,251 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 25,714 | 29,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219,029 | -719,602 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 281,237 | 30,952 |
| その他 | -23,318 | -1,787 |
| 小計 | 881,985 | 1,242,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,549 | 3,672 |
| 利息の支払額 | -8,773 | -12,186 |
| 法人税等の支払額 | -222,610 | -187,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654,151 | 1,046,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,215 | -39,416 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,809 | 37,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,956 | -414,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,202 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,027 | 6,620 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,264 | － |
| その他 | 15,054 | -30,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,658 | -441,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -775,176 | -471,925 |
| 長期借入れによる収入 | － | 477,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,654 | -79,793 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -64 |
| 配当金の支払額 | -31,328 | -41,763 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,400 | -10,200 |
| その他 | -3,189 | -8,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -952,898 | -135,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251,089 | 469,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,387,356 | 2,454,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,454,931 | 2,924,199 |
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