四半期報告書-第66期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 303,874 | 178,974 |
減価償却費 | 35,639 | 31,940 |
減損損失 | 129,467 | - |
負ののれん償却額 | -1,953 | -1,953 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 124 | 6,380 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,963 | 14,592 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,600 | -7,200 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -10,091 | -48,708 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,472 | 788 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5,691 | 1,125 |
受取利息及び受取配当金 | -7,378 | -3,549 |
支払利息 | 18,069 | 11,077 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 28 | -22,980 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,170,979 | 708,842 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -137,876 | -51,946 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 40,615 | 25,714 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -141,872 | -219,029 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 157,820 | 281,237 |
その他 | -65,492 | -23,318 |
小計 | 1,492,099 | 881,985 |
利息及び配当金の受取額 | 7,382 | 3,549 |
利息の支払額 | -13,933 | -8,773 |
法人税等の支払額 | -220,385 | -222,610 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,265,162 | 654,151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -24,817 | -37,215 |
定期預金の払戻による収入 | 22,407 | 24,809 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,144 | -3,956 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,168 | 50,202 |
貸付金の回収による収入 | 118,234 | 8,027 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -9,264 |
その他 | 193 | 15,054 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 116,042 | 47,658 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,087,000 | -775,176 |
長期借入金の返済による支出 | -195,422 | -134,654 |
自己株式の取得による支出 | -148 | -150 |
配当金の支払額 | -31,333 | -31,328 |
少数株主への配当金の支払額 | -8,100 | -8,400 |
その他 | -2,150 | -3,189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,324,154 | -952,898 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,050 | -251,089 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,370,653 | 1,427,703 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,427,703 | 2,136,266 |