鈴縫工業（1846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 303,874 | 178,974 |
| 減価償却費 | 35,639 | 31,940 |
| 減損損失 | 129,467 | － |
| 負ののれん償却額 | -1,953 | -1,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | 6,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,963 | 14,592 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,600 | -7,200 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,091 | -48,708 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,472 | 788 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,691 | 1,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,378 | -3,549 |
| 支払利息 | 18,069 | 11,077 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 28 | -22,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,170,979 | 708,842 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -137,876 | -51,946 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 40,615 | 25,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,872 | -219,029 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 157,820 | 281,237 |
| その他 | -65,492 | -23,318 |
| 小計 | 1,492,099 | 881,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,382 | 3,549 |
| 利息の支払額 | -13,933 | -8,773 |
| 法人税等の支払額 | -220,385 | -222,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,265,162 | 654,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,817 | -37,215 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,407 | 24,809 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,144 | -3,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,168 | 50,202 |
| 貸付金の回収による収入 | 118,234 | 8,027 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,264 |
| その他 | 193 | 15,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116,042 | 47,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,087,000 | -775,176 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,422 | -134,654 |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | -150 |
| 配当金の支払額 | -31,333 | -31,328 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,100 | -8,400 |
| その他 | -2,150 | -3,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,324,154 | -952,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,050 | -251,089 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,370,653 | 1,427,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,427,703 | 2,136,266 |
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