鈴縫工業（1846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,591 | 303,874 |
| 減価償却費 | 41,346 | 35,639 |
| 減損損失 | 58,925 | 129,467 |
| 負ののれん償却額 | -1,953 | -1,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,012 | 124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,261 | 15,963 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,600 | -13,600 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12,700 | -10,091 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 520 | 3,472 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,283 | -5,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,860 | -7,378 |
| 支払利息 | 25,835 | 18,069 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,165 | 28 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,732 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 777,360 | 1,170,979 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -69,169 | -137,876 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 47,416 | 40,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -467,060 | -141,872 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 457,496 | 157,820 |
| その他 | 40,130 | -65,492 |
| 小計 | 921,213 | 1,492,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,854 | 7,382 |
| 利息の支払額 | -31,157 | -13,933 |
| 法人税等の支払額 | -48,709 | -220,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 848,200 | 1,265,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,813 | -24,817 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,600 | 22,407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,858 | -1,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 1,168 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,793 | 118,234 |
| その他 | 7,775 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,497 | 116,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -363,859 | -1,087,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,368 | -195,422 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -148 |
| 配当金の支払額 | － | -31,333 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,200 | -8,100 |
| その他 | -2,150 | -2,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536,669 | -1,324,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,029 | 57,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,081,396 | 1,416,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,416,425 | 1,427,703 |
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