営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、2,862百万円となり、前第2四半期連結累計期間末と比較して2,023百万円の減少となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の減少は1,369百万円(前第2四半期連結累計期間は183百万円の資金の増加)となり、前第2四半期連結累計期間と比較して1,553百万円の収入の減少となった。これは主に、仕入債務の増減額が780百万円増加したことによる支出の減少はあったが、売上債権の増減額の増加による収入の減少が1,284百万円と未成工事受入金の増減額が922百万円減少したことによる収入の減少等があったことによるものである。

2017/11/14 10:05