サンユー建設（1841）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 461,436 | 169,468 |
| 減価償却費 | 188,353 | 190,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,920 | -2,040 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,526 | -2,705 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,600 | -2,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -398 | -77 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -600 | -1,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,012 | -20,282 |
| 支払利息 | 29,733 | 37,908 |
| 有形固定資産除却損 | 129 | 20,659 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,216 | -66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,707 | -1,729 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,000 | 173,791 |
| 固定資産受贈益 | － | -17,697 |
| 保険返戻金 | － | -95,737 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -456 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,078,017 | 1,877,613 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 11,021 | -19,762 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -839,643 | -355,896 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 19,107 | -69,691 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -16,514 | 7,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276,142 | -72,145 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -202,843 | 107,389 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 10,000 | -20,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,965 | 63,159 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,832 | -19,474 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -47,992 | -15,298 |
| 小計 | -2,350,281 | 1,931,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,255 | 20,282 |
| 利息の支払額 | -26,495 | -38,928 |
| 法人税等の支払額 | -314,362 | -113,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,659,883 | 1,799,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,432,697 | -76,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161,147 | 97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,576 | -11,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156,459 | 2,274 |
| 貸付けによる支出 | -70,000 | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 116,211 | 3,859 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 219,554 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,409 | － |
| その他 | 28,150 | -8,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,091,897 | 69,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800,000 | -1,040,000 |
| 長期借入れによる収入 | 995,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,000 | -314,000 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -240,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -250,893 | -22,027 |
| 配当金の支払額 | -96,182 | -122,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,899,924 | -1,738,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,851,856 | 129,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,919,608 | 1,067,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,067,751 | 1,197,585 |
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