有価証券報告書-第61期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 169,468 | 209,145 |
減価償却費 | 190,811 | 174,385 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,040 | 520 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,705 | 4,199 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,816 | 900 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -77 | -241 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -1,200 | -3,800 |
受取利息及び受取配当金 | -20,282 | -14,068 |
支払利息 | 37,908 | 21,778 |
有形固定資産除却損 | 20,659 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -66 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,729 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 173,791 | 6,000 |
固定資産受贈益 | -17,697 | - |
保険返戻金 | -95,737 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,877,613 | 401,592 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -19,762 | 340,579 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -355,896 | 1,700,893 |
不動産事業支出金の増減額(△は増加) | -69,691 | -672,519 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 7,669 | 12,503 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -72,145 | -278,767 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 107,389 | -104,192 |
不動産事業受入金の増減額(△は減少) | -20,000 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 63,159 | 68,538 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -19,474 | 26,103 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -15,298 | -11,545 |
小計 | 1,931,849 | 1,882,003 |
利息及び配当金の受取額 | 20,282 | 14,068 |
利息の支払額 | -38,928 | -23,718 |
法人税等の支払額 | -113,759 | -80,745 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,799,444 | 1,791,609 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -76,246 | -110,149 |
有形固定資産の売却による収入 | 97 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -11,750 | -3,884 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,274 | - |
貸付けによる支出 | -60,000 | -16,000 |
貸付金の回収による収入 | 3,859 | 14,400 |
保険積立金の解約による収入 | 219,554 | - |
その他 | -8,482 | 2,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,307 | -113,454 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,040,000 | -260,000 |
長期借入金の返済による支出 | -314,000 | -200,000 |
社債の償還による支出 | -240,000 | -200,000 |
自己株式の取得による支出 | -22,027 | -21 |
配当金の支払額 | -122,889 | -88,156 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,738,916 | -748,177 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129,834 | 929,976 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,067,751 | 1,197,585 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,197,585 | 2,127,562 |