サンユー建設（1841）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 209,145 | 1,006,939 |
| 減価償却費 | 174,385 | 158,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 520 | 5,870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,199 | 2,422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 900 | -12,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -241 | 252 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,800 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,068 | -14,266 |
| 支払利息 | 21,778 | 15,585 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -470,318 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401,592 | -2,253,575 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 340,579 | 81,379 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,700,893 | 107,982 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -672,519 | 313,301 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 12,503 | -5,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278,767 | 384,863 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -104,192 | -182,123 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | － | 500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,538 | -83,053 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,103 | 2,689 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,545 | 18,818 |
| 小計 | 1,882,003 | -922,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,068 | 14,266 |
| 利息の支払額 | -23,718 | -16,448 |
| 法人税等の支払額 | -80,745 | -99,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,791,609 | -1,023,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,149 | -294,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,114,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,884 | -1,969 |
| 貸付けによる支出 | -16,000 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,400 | 87,544 |
| その他 | 2,178 | -831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,454 | 898,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -595,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -88,156 | -90,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -748,177 | -735,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 929,976 | -860,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,197,585 | 2,127,562 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,127,562 | 1,267,242 |
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