サンユー建設（1841）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,006,939 | 272,751 |
| 減価償却費 | 158,489 | 148,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,870 | -4,960 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,422 | 3,395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,550 | 7,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 252 | -95 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -200 | -800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,266 | -10,298 |
| 支払利息 | 15,585 | 13,430 |
| 社債発行費 | － | 9,632 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -470,318 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,253,575 | -133,041 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 81,379 | -26,122 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 107,982 | 120,729 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 313,301 | 2,935 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -5,480 | 1,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384,863 | -276,769 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -182,123 | 18,798 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 500 | 9,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,053 | -2,992 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,689 | 2,308 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,818 | -21,652 |
| 小計 | -922,474 | 133,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,266 | 10,298 |
| 利息の支払額 | -16,448 | -13,114 |
| 法人税等の支払額 | -99,049 | -481,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,023,706 | -351,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,045 | -28,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,114,056 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,969 | -1,880 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 87,544 | 98,644 |
| その他 | -831 | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 898,754 | 62,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -595,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 390,367 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -66,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 配当金の支払額 | -90,368 | -88,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -735,368 | 434,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -860,320 | 146,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,127,562 | 1,267,242 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,267,242 | 1,413,330 |
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