有価証券報告書-第64期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 272,751 | 212,705 |
減価償却費 | 148,348 | 138,512 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,960 | 39,860 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,395 | -17,005 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,366 | -4,733 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -95 | -89 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -800 | -200 |
受取利息及び受取配当金 | -10,298 | -55,280 |
支払利息 | 13,430 | 14,275 |
社債発行費 | 9,632 | - |
有形固定資産除却損 | - | 66 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 81 | -14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -66 |
売上債権の増減額(△は増加) | -133,041 | -30,186 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -26,122 | 23,312 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 120,729 | -416,557 |
不動産事業支出金の増減額(△は増加) | 2,935 | 211,564 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 1,006 | -3,059 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -276,769 | 339,940 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 18,798 | 16,941 |
不動産事業受入金の増減額(△は減少) | 9,500 | -10,000 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,992 | 3,438 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,308 | 13,282 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -21,652 | 32,772 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 1,012 |
小計 | 133,553 | 510,489 |
利息及び配当金の受取額 | 10,298 | 55,280 |
利息の支払額 | -13,114 | -14,427 |
法人税等の支払額 | -481,950 | -126,559 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -351,212 | 424,783 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -28,515 | -27,912 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 19 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,880 | -1,984 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3,300 |
貸付けによる支出 | -5,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 98,644 | 5,607 |
その他 | -750 | -2,574 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,505 | -23,544 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | - |
社債の発行による収入 | 390,367 | - |
社債の償還による支出 | -66,800 | -133,600 |
自己株式の取得による支出 | -48 | -59 |
配当金の支払額 | -88,723 | -88,184 |
リース債務の返済による支出 | - | -675 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 434,795 | -222,519 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 146,088 | 178,719 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,267,242 | 1,413,330 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,413,330 | 1,592,049 |