有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 212,705 | 406,783 |
減価償却費 | 138,512 | 136,068 |
減損損失 | - | 4,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 39,860 | -470 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -17,005 | -2,420 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4,733 | 7,600 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -89 | 2,522 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -200 | 300 |
受取利息及び受取配当金 | -55,280 | -37,170 |
支払利息 | 14,275 | 10,531 |
有形固定資産除却損 | 66 | 122 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -14 | -1,993 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -66 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -30,186 | 213,169 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 23,312 | 9,568 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -416,557 | 498,445 |
不動産事業支出金の増減額(△は増加) | 211,564 | 73,553 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -3,059 | 5,456 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 339,940 | -209,183 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 16,941 | 313,845 |
不動産事業受入金の増減額(△は減少) | -10,000 | 10,300 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,438 | 67,175 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13,282 | 11,410 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 32,772 | 6,155 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,012 | -151 |
その他 | - | 1,574 |
小計 | 510,489 | 1,527,193 |
利息及び配当金の受取額 | 55,280 | 37,170 |
利息の支払額 | -14,427 | -10,642 |
法人税等の支払額 | -126,559 | -82,305 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,783 | 1,471,416 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -27,912 | -19,333 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 2,052 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,984 | -2,088 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,300 | 10,000 |
事業譲受による支出 | - | -11,024 |
貸付金の回収による収入 | 5,607 | 1,266,174 |
その他 | -2,574 | -1,927 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,544 | 1,243,853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -440,000 |
社債の償還による支出 | -133,600 | -133,600 |
自己株式の取得による支出 | -59 | -38 |
配当金の支払額 | -88,184 | -88,135 |
リース債務の返済による支出 | -675 | -2,955 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,519 | -664,729 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 178,719 | 2,050,539 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,592,049 | 3,642,589 |