サンユー建設（1841）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 76,269 | 96,321 |
| 減価償却費 | 80,816 | 73,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | 41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,072 | 6,818 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,150 | 3,566 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -400 | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,850 | -6,290 |
| 支払利息 | 9,889 | 6,243 |
| 社債発行費 | － | 9,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,430 | -263,757 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -59,640 | -23,203 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 149,831 | 96,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,990 | 44,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,959 | -9,392 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -94,896 | 146,968 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,713 | -449 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,255 | 17,972 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 113,283 | -4,797 |
| その他 | － | 81 |
| 小計 | 39,147 | 195,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,850 | 6,290 |
| 利息の支払額 | -8,978 | -5,857 |
| 法人税等の支払額 | -55,310 | -468,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,291 | -272,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,679 | -27,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,070 | -1,091 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,733 | 15,888 |
| その他 | -854 | 262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,870 | -12,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 390,367 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -53,896 | -53,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,896 | 137,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -395,058 | -148,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,127,562 | 1,732,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,732,504 | 1,119,151 |
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