四半期報告書-第63期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 76,269 | 96,321 |
減価償却費 | 80,816 | 73,684 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 50 | 690 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -64 | 41 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,072 | 6,818 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16,150 | 3,566 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -400 | -400 |
受取利息及び受取配当金 | -6,850 | -6,290 |
支払利息 | 9,889 | 6,243 |
社債発行費 | - | 9,632 |
売上債権の増減額(△は増加) | -37,430 | -263,757 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -59,640 | -23,203 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 149,831 | 96,895 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -136,990 | 44,544 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 38,959 | -9,392 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -94,896 | 146,968 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -87,713 | -449 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13,255 | 17,972 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 113,283 | -4,797 |
その他 | - | 81 |
小計 | 39,147 | 195,168 |
利息及び配当金の受取額 | 6,850 | 6,290 |
利息の支払額 | -8,978 | -5,857 |
法人税等の支払額 | -55,310 | -468,472 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,291 | -272,870 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -226,679 | -27,380 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,070 | -1,091 |
貸付けによる支出 | -2,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 7,733 | 15,888 |
その他 | -854 | 262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,870 | -12,321 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | -200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -100,000 | - |
社債の発行による収入 | - | 390,367 |
社債の償還による支出 | -100,000 | - |
配当金の支払額 | -53,896 | -53,265 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,896 | 137,102 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -395,058 | -148,090 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,127,562 | 1,732,504 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,732,504 | 1,119,151 |