四半期報告書-第64期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 96,321 | 38,568 |
減価償却費 | 73,684 | 67,696 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 690 | 30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | -142 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,818 | -14,623 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,566 | -8,533 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -400 | -200 |
受取利息及び受取配当金 | -6,290 | -4,840 |
支払利息 | 6,243 | 7,280 |
社債発行費 | 9,632 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -66 |
売上債権の増減額(△は増加) | -263,757 | -50,082 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -23,203 | 27,919 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 96,895 | 56,165 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 44,544 | -66,429 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,392 | -119,305 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 146,968 | 82,193 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -449 | 2,979 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 17,972 | 4,909 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -4,797 | 12,465 |
その他 | 81 | 66 |
小計 | 195,168 | 36,053 |
利息及び配当金の受取額 | 6,290 | 4,840 |
利息の支払額 | -5,857 | -7,344 |
法人税等の支払額 | -468,472 | -80,055 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -272,870 | -46,506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -27,380 | -10,528 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,091 | -1,052 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3,300 |
貸付金の回収による収入 | 15,888 | 2,778 |
その他 | 262 | -3,292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,321 | -8,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 | - |
社債の発行による収入 | 390,367 | - |
社債の償還による支出 | - | -66,800 |
自己株式の取得による支出 | - | -41 |
配当金の支払額 | -53,265 | -52,669 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,102 | -119,510 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -148,090 | -174,810 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,267,242 | 1,119,151 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,119,151 | 1,238,520 |