サンユー建設（1841）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 96,321 | 38,568 |
| 減価償却費 | 73,684 | 67,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 690 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,818 | -14,623 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,566 | -8,533 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -400 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,290 | -4,840 |
| 支払利息 | 6,243 | 7,280 |
| 社債発行費 | 9,632 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263,757 | -50,082 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -23,203 | 27,919 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 96,895 | 56,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,544 | -66,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,392 | -119,305 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 146,968 | 82,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -449 | 2,979 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,972 | 4,909 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,797 | 12,465 |
| その他 | 81 | 66 |
| 小計 | 195,168 | 36,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,290 | 4,840 |
| 利息の支払額 | -5,857 | -7,344 |
| 法人税等の支払額 | -468,472 | -80,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272,870 | -46,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,380 | -10,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,091 | -1,052 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,888 | 2,778 |
| その他 | 262 | -3,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,321 | -8,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 390,367 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -66,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| 配当金の支払額 | -53,265 | -52,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,102 | -119,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,090 | -174,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,267,242 | 1,119,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,119,151 | 1,238,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
