サンユー建設（1841）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38,568 | 138,278 |
| 減価償却費 | 67,696 | 66,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -142 | 96 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,623 | -7,883 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,533 | 3,800 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -200 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,840 | -22,402 |
| 支払利息 | 7,280 | 5,604 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,082 | 310,439 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 27,919 | 5,893 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 56,165 | 213,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,429 | -405,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,305 | -398,866 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 82,193 | 200,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,979 | -232 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,909 | -19,349 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,465 | -6,275 |
| その他 | 66 | 20,546 |
| 小計 | 36,053 | 103,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,840 | 22,402 |
| 利息の支払額 | -7,344 | -5,656 |
| 法人税等の支払額 | -80,055 | -41,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,506 | 78,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,528 | -4,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,052 | -1,142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,778 | 758,844 |
| その他 | -3,292 | -169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,794 | 753,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -66,800 | -66,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -38 |
| 配当金の支払額 | -52,669 | -52,821 |
| その他 | － | -1,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,510 | -121,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,810 | 710,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,413,330 | 1,238,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,238,520 | 2,303,042 |
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