四半期報告書-第66期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 138,278 | 191,831 |
減価償却費 | 66,365 | 59,709 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -485 | -14 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 96 | -2,297 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7,883 | -890 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,800 | 4,466 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 100 | 200 |
受取利息及び受取配当金 | -22,402 | -6,148 |
支払利息 | 5,604 | 2,618 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -607 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 310,439 | 45,738 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 5,893 | -5,873 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 213,534 | -1,039,873 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -405,488 | 352,939 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -398,866 | -179,675 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 200,538 | -213,169 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -232 | -67,165 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -19,349 | 3,272 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -6,275 | -13,300 |
その他 | 20,546 | -2,825 |
小計 | 103,604 | -870,457 |
利息及び配当金の受取額 | 22,402 | 6,148 |
利息の支払額 | -5,656 | -2,670 |
法人税等の支払額 | -41,759 | -127,718 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,592 | -994,697 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,527 | -33,828 |
有形固定資産の売却による収入 | 642 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,142 | -1,305 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 500 |
貸付金の回収による収入 | 758,844 | 114,609 |
その他 | -169 | -3,558 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 753,646 | 76,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | -60,000 |
社債の償還による支出 | -66,800 | -66,000 |
自己株式の取得による支出 | -38 | -53 |
配当金の支払額 | -52,821 | -52,931 |
その他 | -1,585 | -1,380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,246 | -180,364 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 710,992 | -1,098,645 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,303,042 | 2,543,943 |