サンユー建設（1841）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,278 | 191,831 |
| 減価償却費 | 66,365 | 59,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -485 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | -2,297 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,883 | -890 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | 4,466 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 100 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,402 | -6,148 |
| 支払利息 | 5,604 | 2,618 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -607 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 310,439 | 45,738 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 5,893 | -5,873 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 213,534 | -1,039,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -405,488 | 352,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -398,866 | -179,675 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 200,538 | -213,169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -232 | -67,165 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,349 | 3,272 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,275 | -13,300 |
| その他 | 20,546 | -2,825 |
| 小計 | 103,604 | -870,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,402 | 6,148 |
| 利息の支払額 | -5,656 | -2,670 |
| 法人税等の支払額 | -41,759 | -127,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,592 | -994,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,527 | -33,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 642 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,142 | -1,305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 500 |
| 貸付金の回収による収入 | 758,844 | 114,609 |
| その他 | -169 | -3,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 753,646 | 76,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -60,000 |
| 社債の償還による支出 | -66,800 | -66,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -53 |
| 配当金の支払額 | -52,821 | -52,931 |
| その他 | -1,585 | -1,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,246 | -180,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 710,992 | -1,098,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,303,042 | 2,543,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
