有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 673,861 | 128,441 |
| 減価償却費 | 154,765 | 145,564 |
| 減損損失 | - | 121,655 |
| のれん償却額 | 30,413 | 30,413 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26,615 | △8,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,765 | △11,495 |
| 支払利息 | 4,212 | 3,151 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △58,570 | △94 |
| 有形固定資産除却損 | - | 51,427 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △143,200 |
| 補助金収入 | - | △61,576 |
| 受取和解金 | △41,276 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △490,911 | 791,569 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 2,405 | 26,567 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 153,432 | 231,398 |
| 不動産事業支出金の増減額(△は増加) | △157,018 | 347,959 |
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | △2,769 | 8,637 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 287,646 | △505,622 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △425,140 | △28,751 |
| 不動産事業受入金の増減額(△は減少) | △11,800 | 8,650 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △59,344 | △100,325 |
| その他 | △47,524 | △101,487 |
| 小計 | 30,230 | 934,145 |
| 補助金の受取額 | - | 61,576 |
| 和解金の受取額 | 41,276 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,765 | 11,495 |
| 利息の支払額 | △4,212 | △3,151 |
| 法人税等の支払額 | △317,654 | △180,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △241,594 | 823,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △401,829 | △296,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 733,539 | 94 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △5,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △53,945 | △3,676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 268,100 |
| 貸付けによる支出 | △8,400 | △2,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,906 | 5,924 |
| その他 | △5,429 | △3,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 269,842 | △38,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △200,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,484 | △16,008 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 配当金の支払額 | △106,098 | △88,858 |
| その他 | △9,421 | △9,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △392,004 | △343,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △363,756 | 441,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,630,136 | 4,266,380 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,266,380 | ※ 4,707,698 |
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