営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益45億55百万円を計上し、仕入債務の減少並びに未払又は未収消費税等の増減などがあったが、未成工事受入金の増加などにより、46億11百万円のプラス(前年同期は4億28百万円のプラス)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入などがあったが、定期預金の預入による支出などにより、17億73百万円のマイナス(前年同期は36億98百万円のマイナス)となった。

2018/12/27 15:32

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
1 前連結会計年度において、区分掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他のたな卸資産の増減額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他のたな卸資産の増減額」に表示していた0百万円、「その他」に表示していた△913百万円は、「その他」△913百万円として組み替えている。

2018/12/27 15:32