キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:58
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 662 | -1,356 | -2,205 | -694 | -131 | 23,289 | 通期 | -780 | -854 | -2,134 | -1,634 | -480 | 22,995 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,452 | 1,642 | -1,763 | 7,094 | -214 | 27,239 | 通期 | 9,607 | 844 | -2,244 | 10,451 | -285 | 29,329 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -56 | -834 | -896 | -890 | -59 | 25,669 | 通期 | 428 | -3,698 | -969 | -3,270 | -1,982 | 24,364 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,311 | -41 | 227 | 4,270 | -63 | 29,354 | 通期 | 4,611 | -1,773 | -458 | 2,838 | -334 | 27,001 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -4,173 | 3,124 | -678 | -1,049 | -378 | 25,550 | 通期 | 2,864 | 2,544 | -931 | 5,408 | -1,689 | 31,600 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -3,360 | -1,309 | -723 | -4,669 | -127 | 25,795 | 通期 | -6,797 | -555 | -1,821 | -7,352 | -328 | 21,612 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -4,367 | -866 | 4,278 | -5,233 | -116 | 20,757 | 通期 | -4,549 | 94 | 4,057 | -4,455 | -398 | 21,874 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 10,099 | -1,003 | -5,523 | 9,096 | -767 | 25,356 | 通期 | 11,515 | -2,684 | -5,739 | 8,831 | -1,505 | 25,632 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -3,585 | 992 | -599 | -2,593 | -228 | 23,319 | 通期 | 2,170 | -256 | -776 | 1,914 | -200 | 27,426 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,054 | -171 | -634 | 1,883 | -63 | 29,577 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -16億3400万
- 2016年3月（連） プラ転
- 104億5100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -32億7000万
- 2018年3月（連） プラ転
- 28億3800万
- 2019年3月（連） +90.56%
- 54億800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -73億5200万
- 2021年3月（連）
- -44億5500万
- 2022年3月（連） プラ転
- 88億3100万
- 2023年3月（連） -78.33%
- 19億1400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.62%
- 2016年3月（連）
- 8.35%
- 2017年3月（連）
- 0.37%
- 2018年3月（連）
- 4.41%
- 2019年3月（連）
- 2.47%
- 2020年3月（連）
- -5.88%
- 2021年3月（連）
- -3.97%
- 2022年3月（連）
- 12.09%
- 2023年3月（連）
- 1.9%