訂正有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,712 | 3,853 |
| 減価償却費 | 314 | 474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -77 | -83 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -41 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -386 | -346 |
| 支払利息 | 28 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,158 | -5,233 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 107 | -1,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,231 | -196 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,449 | 951 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,215 | -4,074 |
| その他 | -942 | 986 |
| 小計 | 3,389 | -5,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 357 |
| 利息の支払額 | -28 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -888 | -2,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,864 | -6,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,093 | -1,236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,285 | 1,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,611 | -314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -14 |
| その他 | 42 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,544 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140 | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310 | -610 |
| 社債の発行による収入 | － | 482 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -412 | -480 |
| その他 | -29 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -931 | -1,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | -813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,599 | -9,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,600 | 21,612 |