有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,555 | 5,712 |
減価償却費 | 343 | 314 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -50 | 23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -150 | -41 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -77 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 16 | -41 |
受取利息及び受取配当金 | -399 | -386 |
支払利息 | 34 | 28 |
売上債権の増減額(△は増加) | 367 | 1,158 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -604 | 107 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,779 | -2,231 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 4,738 | -3,449 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -748 | 3,215 |
その他 | -1,110 | -942 |
小計 | 5,211 | 3,389 |
利息及び配当金の受取額 | 395 | 391 |
利息の支払額 | -31 | -28 |
法人税等の支払額 | -964 | -888 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,611 | 2,864 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9,169 | -1,093 |
定期預金の払戻による収入 | 7,683 | 5,285 |
有形固定資産の取得による支出 | -316 | -1,611 |
無形固定資産の取得による支出 | -18 | -78 |
その他 | 47 | 42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,773 | 2,544 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,110 | -140 |
長期借入れによる収入 | 1,300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -150 | -310 |
社債の償還による支出 | -80 | -40 |
配当金の支払額 | -343 | -412 |
その他 | -75 | -29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -458 | -931 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 258 | 122 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,637 | 4,599 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,001 | 31,600 |