有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,178 | 1,545 |
| 減価償却費 | 474 | 451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 156 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -83 | 18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -346 | -165 |
| 支払利息 | 31 | 56 |
| 補助金収入 | － | -467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,372 | -4,846 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,545 | 1,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -351 | -4,534 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 951 | -769 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,074 | 2,002 |
| その他 | 986 | 729 |
| 小計 | -5,001 | -4,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 173 |
| 利息の支払額 | -29 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -2,124 | -743 |
| 補助金の受取額 | － | 427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,797 | -4,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,236 | -1,315 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,020 | 1,764 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314 | -378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -20 |
| その他 | -11 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555 | 89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -610 | -310 |
| 社債の発行による収入 | 482 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -480 | -480 |
| その他 | -183 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,821 | 4,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -813 | 659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,988 | 261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,612 | 21,874 |