訂正有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,465 | -799 |
| 減価償却費 | 451 | 458 |
| 減損損失 | 16 | 111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 18 | 57 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | 1,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -110 |
| 支払利息 | 56 | 28 |
| 補助金収入 | -467 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,774 | 8,541 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,684 | 91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,521 | 147 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -788 | 398 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,002 | 1,837 |
| その他 | 724 | 17 |
| 小計 | -4,344 | 12,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 108 |
| 利息の支払額 | -63 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -743 | -1,272 |
| 補助金の受取額 | 427 | 97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,549 | 11,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,315 | -2,113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,764 | 1,289 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -378 | -1,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -43 |
| その他 | 43 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94 | -2,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | -4,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310 | -310 |
| 配当金の支払額 | -480 | -412 |
| その他 | -151 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,057 | -5,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 659 | 666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261 | 3,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,874 | 25,632 |