ナカノフドー建設（1827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -799 | 2,923 |
| 減価償却費 | 458 | 483 |
| 減損損失 | 111 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 57 | -79 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,802 | -1,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -213 |
| 支払利息 | 28 | 14 |
| 補助金収入 | -56 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,541 | 5,720 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 91 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147 | -7,807 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 398 | 4,416 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,837 | -1,913 |
| その他 | 17 | 394 |
| 小計 | 12,604 | 2,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 201 |
| 利息の支払額 | -22 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,272 | -853 |
| 補助金の受取額 | 97 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,515 | 2,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,113 | -823 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,289 | 1,856 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,598 | -321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -958 |
| その他 | -219 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,684 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,900 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310 | -210 |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| 配当金の支払額 | -412 | -344 |
| その他 | -117 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,739 | -776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 666 | 657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,757 | 1,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,632 | 27,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
