訂正四半期報告書-第79期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,133 | 800 |
減価償却費 | 196 | 228 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28 | -8 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -40 | -11 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 97 | 48 |
受取利息及び受取配当金 | -171 | -104 |
支払利息 | 15 | 28 |
補助金収入 | - | -363 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,571 | 2,109 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -499 | -46 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,320 | -8,517 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 577 | 55 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -2,878 | 1,142 |
その他 | 3,059 | 265 |
小計 | -2,239 | -4,371 |
利息及び配当金の受取額 | 166 | 105 |
利息の支払額 | -14 | -34 |
法人税等の支払額 | -1,272 | -309 |
補助金の受取額 | - | 243 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,360 | -4,367 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,201 | -981 |
定期預金の払戻による収入 | - | 206 |
有形固定資産の取得による支出 | -127 | -114 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | -2 |
その他 | 22 | 25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309 | -866 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -155 | -155 |
配当金の支払額 | -480 | -480 |
その他 | -58 | -86 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -723 | 4,278 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -411 | 99 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,805 | -855 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,612 | 20,757 |