訂正四半期報告書-第80期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 800 | -1,496 |
減価償却費 | 228 | 211 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 25 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8 | 9 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -11 | -7 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 48 | 1,007 |
受取利息及び受取配当金 | -104 | -55 |
支払利息 | 28 | 22 |
補助金収入 | -363 | -37 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,109 | 14,809 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -46 | -1,034 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,517 | -9,314 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 55 | 5,063 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 1,142 | 1,384 |
その他 | 265 | 164 |
小計 | -4,371 | 10,754 |
利息及び配当金の受取額 | 105 | 55 |
利息の支払額 | -34 | -16 |
法人税等の支払額 | -309 | -768 |
補助金の受取額 | 243 | 74 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,367 | 10,099 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -981 | -655 |
定期預金の払戻による収入 | 206 | 645 |
有形固定資産の取得による支出 | -114 | -735 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -32 |
その他 | 25 | -224 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -866 | -1,003 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,000 | -4,900 |
長期借入金の返済による支出 | -155 | -155 |
配当金の支払額 | -480 | -411 |
その他 | -86 | -57 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,278 | -5,523 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | -90 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -855 | 3,481 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,874 | 25,356 |