ナカノフドー建設（1827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 800 | -1,496 |
| 減価償却費 | 228 | 211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | -7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 48 | 1,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -55 |
| 支払利息 | 28 | 22 |
| 補助金収入 | -363 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,109 | 14,809 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -46 | -1,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,517 | -9,314 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 55 | 5,063 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,142 | 1,384 |
| その他 | 265 | 164 |
| 小計 | -4,371 | 10,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 55 |
| 利息の支払額 | -34 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -309 | -768 |
| 補助金の受取額 | 243 | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,367 | 10,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -981 | -655 |
| 定期預金の払戻による収入 | 206 | 645 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114 | -735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -32 |
| その他 | 25 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -866 | -1,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | -4,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155 | -155 |
| 配当金の支払額 | -480 | -411 |
| その他 | -86 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,278 | -5,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -855 | 3,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,874 | 25,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
