四半期報告書-第81期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,496 | 2,341 |
| 減価償却費 | 211 | 261 |
| 減損損失 | － | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | -39 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,007 | -599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -76 |
| 支払利息 | 22 | 7 |
| 補助金収入 | -37 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,809 | 4,309 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,034 | -492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,314 | -5,707 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,063 | -1,524 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,384 | -2,193 |
| その他 | 164 | 339 |
| 小計 | 10,754 | -3,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 75 |
| 利息の支払額 | -16 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -768 | -355 |
| 補助金の受取額 | 74 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,099 | -3,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -655 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 645 | 1,246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -735 | -205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -23 |
| その他 | -224 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,003 | 992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -155 | -145 |
| 配当金の支払額 | -411 | -344 |
| その他 | -57 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,523 | -599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | 880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,481 | -2,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,632 | 23,319 |