有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,151 | 4,555 |
減価償却費 | 378 | 343 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23 | -50 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1 | -150 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 25 | 16 |
受取利息及び受取配当金 | -315 | -399 |
支払利息 | 56 | 34 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,604 | 367 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,381 | -604 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,535 | -1,779 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -2,664 | 4,738 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -2,585 | -748 |
その他 | -913 | -1,110 |
小計 | 420 | 5,211 |
利息及び配当金の受取額 | 315 | 395 |
利息の支払額 | -47 | -31 |
法人税等の支払額 | -260 | -964 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 428 | 4,611 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,720 | -9,169 |
定期預金の払戻による収入 | 2,971 | 7,683 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,156 | -316 |
無形固定資産の取得による支出 | -826 | -18 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 22 |
その他 | 33 | 24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,698 | -1,773 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -290 | -1,110 |
長期借入れによる収入 | 800 | 1,300 |
長期借入金の返済による支出 | -2,028 | -150 |
社債の発行による収入 | 962 | - |
社債の償還による支出 | -80 | -80 |
配当金の支払額 | -240 | -343 |
その他 | -93 | -75 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -969 | -458 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -725 | 258 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,964 | 2,637 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,364 | 27,001 |