有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,243 | 6,151 |
| 減価償却費 | 385 | 378 |
| 減損損失 | 181 | － |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 389 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -98 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -315 |
| 支払利息 | 83 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,139 | -5,604 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,233 | 1,381 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 56 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,872 | 4,535 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,468 | -2,664 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,238 | -2,585 |
| その他 | 1,240 | -913 |
| 小計 | 10,851 | 420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 315 |
| 利息の支払額 | -75 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -1,481 | -260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,607 | 428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,950 | -4,720 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,903 | 2,971 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285 | -1,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -826 |
| その他 | 174 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 844 | -3,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -710 | -290 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,186 | -2,028 |
| 社債の発行による収入 | － | 962 |
| 社債の償還による支出 | -80 | -80 |
| 配当金の支払額 | -171 | -240 |
| その他 | -96 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,244 | -969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,873 | -725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,333 | -4,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,329 | 24,364 |