有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,658 | 5,243 |
| 減価償却費 | 358 | 385 |
| 減損損失 | 7 | 181 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | -65 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -312 |
| 支払利息 | 125 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -580 | 7,139 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 143 | -1,233 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 134 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210 | -8,872 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,722 | 2,468 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,519 | 4,238 |
| その他 | 393 | 1,240 |
| 小計 | -400 | 10,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 312 |
| 利息の支払額 | -116 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -538 | -1,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -780 | 9,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,639 | -2,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,072 | 3,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -480 | -285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 4 |
| その他 | 78 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -854 | 844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | -710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,511 | -1,186 |
| 社債の償還による支出 | -80 | -80 |
| 配当金の支払額 | -103 | -171 |
| その他 | -89 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,134 | -2,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,524 | -1,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,243 | 6,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,995 | 29,329 |