有価証券報告書-第73期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,446 | 3,658 |
| 減価償却費 | 293 | 358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 36 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -184 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -275 |
| 支払利息 | 222 | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77 | -580 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -131 | 143 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 8 | 134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287 | -210 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,143 | -1,722 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 511 | -2,519 |
| その他 | -1,383 | 400 |
| 小計 | 3,470 | -400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 275 |
| 利息の支払額 | -221 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -1,159 | -538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,339 | -780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,161 | -5,639 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,370 | 5,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108 | -480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 114 |
| その他 | 25 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128 | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | -350 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -650 | -1,511 |
| 社債の発行による収入 | 391 | － |
| 社債の償還による支出 | -40 | -80 |
| 配当金の支払額 | -103 | -103 |
| その他 | -57 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258 | -2,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 876 | 1,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,085 | -2,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,239 | 22,995 |