有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,245 | 2,446 |
| 減価償却費 | 317 | 293 |
| 負ののれん償却額 | -57 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 112 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -684 | -184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -249 |
| 支払利息 | 172 | 222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23 | 77 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 559 | -131 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 562 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,207 | -287 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,142 | 2,143 |
| その他 | -1,316 | -871 |
| 小計 | 2,800 | 3,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 249 |
| 利息の支払額 | -172 | -221 |
| 法人税等の支払額 | -639 | -1,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,167 | 2,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,503 | -3,161 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,760 | 3,370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -426 | -108 |
| その他 | 2,672 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,502 | 128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,320 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -650 |
| 社債の発行による収入 | － | 391 |
| 社債の償還による支出 | -560 | -40 |
| 配当金の支払額 | -103 | -103 |
| その他 | -32 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274 | -258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,182 | 876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,126 | 3,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,153 | 25,239 |