ナカノフドー建設（1827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -141 | 2,245 |
| 減価償却費 | 371 | 317 |
| 減損損失 | 27 | 877 |
| 負ののれん償却額 | -57 | -57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72 | 82 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -71 | -684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -179 |
| 支払利息 | 161 | 172 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -1,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,579 | 23 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 987 | 559 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -80 | 562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,264 | 2,207 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 759 | -1,142 |
| その他 | 375 | -792 |
| 小計 | -2,024 | 2,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 179 |
| 利息の支払額 | -154 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -397 | -639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,462 | 2,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,233 | -3,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,052 | 3,760 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -269 | -426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 2,613 |
| その他 | 42 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,371 | 2,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,175 | 1,320 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,256 | -500 |
| 社債の償還による支出 | -560 | -560 |
| 配当金の支払額 | -206 | -103 |
| その他 | -56 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -603 | 274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | 2,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,525 | 7,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,552 | 15,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,026 | 22,153 |
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