四半期報告書-第76期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,115 | 2,302 |
減価償却費 | 186 | 175 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4 | -70 |
受取利息及び受取配当金 | -150 | -192 |
支払利息 | 33 | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,316 | 3,524 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -76 | -1,605 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,965 | -3,235 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 254 | 4,499 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -2,732 | -534 |
その他 | -288 | -179 |
小計 | -14 | 4,701 |
利息及び配当金の受取額 | 150 | 190 |
利息の支払額 | -31 | -16 |
法人税等の支払額 | -162 | -563 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -56 | 4,311 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,408 | -4,418 |
定期預金の払戻による収入 | 618 | 4,398 |
有形固定資産の取得による支出 | -59 | -63 |
その他 | 15 | 40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -834 | -41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -340 | -210 |
長期借入れによる収入 | - | 900 |
長期借入金の返済による支出 | -228 | -35 |
社債の償還による支出 | -40 | -40 |
配当金の支払額 | -240 | -343 |
その他 | -47 | -43 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -896 | 227 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,873 | 493 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,659 | 4,990 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,669 | 29,354 |