四半期報告書-第75期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,270 | 3,115 |
| 減価償却費 | 184 | 186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -150 |
| 支払利息 | 44 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,402 | -3,316 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -501 | -76 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,311 | 2,965 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 808 | 254 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,257 | -2,732 |
| その他 | 849 | -286 |
| 小計 | 5,831 | -14 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 150 |
| 利息の支払額 | -38 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -494 | -162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,452 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -277 | -1,408 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,079 | 618 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214 | -59 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| その他 | 51 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,642 | -834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -560 | -340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -943 | -228 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 配当金の支払額 | -171 | -240 |
| その他 | -48 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,763 | -896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,087 | -1,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,243 | -3,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,239 | 25,669 |