四半期報告書-第74期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 711 | 3,270 |
| 減価償却費 | 181 | 184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -153 |
| 支払利息 | 64 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,898 | 5,402 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -736 | -501 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 37 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,808 | -7,311 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -408 | 808 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,603 | 3,257 |
| その他 | 691 | 849 |
| 小計 | 914 | 5,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 153 |
| 利息の支払額 | -55 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -330 | -494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 662 | 5,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,927 | -277 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,631 | 2,079 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113 | -214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 4 |
| その他 | 3 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,356 | 1,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | -560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,118 | -943 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 配当金の支払額 | -103 | -171 |
| その他 | -44 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,205 | -1,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 949 | -1,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,950 | 4,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,289 | 27,239 |