四半期報告書-第73期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 559 | 711 |
減価償却額 | 130 | 181 |
退職給付引当金の増減額 | 52 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 19 |
受取利息及び配当金 | -118 | -134 |
支払利息 | 117 | 64 |
売上債権の増減額 | -2,987 | 6,898 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,097 | -736 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 1 | 37 |
仕入債務の増減額 | -3,562 | -4,808 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,149 | -408 |
その他 | -664 | -911 |
小計 | -6,418 | 914 |
利息及び配当金の受取額 | 118 | 134 |
利息の支払額 | -132 | -55 |
法人税等の支払額 | -929 | -330 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,361 | 662 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -998 | -2,927 |
定期性預金の払戻による収入 | 1,904 | 1,631 |
有形固定資産の取得による支出 | -61 | -113 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 50 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -18 |
その他 | 60 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 905 | -1,356 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,480 | -900 |
長期借入れによる収入 | 500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -400 | -1,118 |
社債の発行による収入 | 390 | - |
社債の償還による支出 | - | -40 |
配当金の支払額 | -103 | -103 |
その他 | -14 | -44 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,853 | -2,205 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 949 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,533 | -1,950 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,620 | 23,289 |