四半期報告書-第72期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 373 | 559 |
| 減価償却費 | 166 | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -118 |
| 支払利息 | 74 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,306 | -2,987 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,545 | -1,097 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 552 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,931 | -3,562 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 987 | 1,149 |
| その他 | -910 | -584 |
| 小計 | 2,013 | -6,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 118 |
| 利息の支払額 | -71 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -297 | -929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,708 | -7,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,254 | -998 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,904 | 1,904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313 | -61 |
| その他 | 19 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 355 | 905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 2,480 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225 | -400 |
| 社債の発行による収入 | － | 390 |
| 社債の償還による支出 | -280 | － |
| 配当金の支払額 | -103 | -103 |
| その他 | -24 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132 | 2,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -374 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,555 | -3,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,026 | 16,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,582 | 18,620 |