ナカノフドー建設（1827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14 | 373 |
| 減価償却費 | 185 | 166 |
| 負ののれん償却額 | -28 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -62 |
| 支払利息 | 79 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,071 | 5,306 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -801 | -1,545 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | 552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,581 | -2,931 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,158 | 987 |
| その他 | 235 | -881 |
| 小計 | -5,806 | 2,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 62 |
| 利息の支払額 | -79 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -197 | -297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,025 | 1,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,295 | -1,254 |
| 定期預金の払戻による収入 | 825 | 1,904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123 | -313 |
| その他 | 28 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564 | 355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 990 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331 | -225 |
| 社債の償還による支出 | -280 | -280 |
| 配当金の支払額 | -206 | -103 |
| その他 | -28 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144 | -132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -767 | -374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,212 | 1,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,552 | 12,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,339 | 16,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
