ナカノフドー建設（1827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,198 | 14 |
| 減価償却費 | 198 | 185 |
| 負ののれん償却額 | -28 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -218 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -162 | -52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -58 |
| 支払利息 | 99 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,886 | -2,071 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 5,063 | -801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88 | -4,581 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,937 | 1,158 |
| その他 | -309 | 285 |
| 小計 | 7,627 | -5,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 58 |
| 利息の支払額 | -109 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -157 | -197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,413 | -6,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -223 | -1,295 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 825 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| その他 | 19 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259 | -564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 135 | 990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,085 | -331 |
| 社債の発行による収入 | 1,374 | － |
| 社債の償還による支出 | -800 | -280 |
| 配当金の支払額 | -206 | -206 |
| その他 | -27 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -609 | 144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -364 | -767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,180 | -7,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,326 | 18,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,506 | 12,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
