営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は128億8千2百万円となり、前事業年度末に比べ70億7千9百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果獲得した資金は、99億3千3百万円となりました。これは、仕入債務39億9千8百万円の減少などにより資金が減少したものの、税引前当期純利益16億7千7百万円、売上債権75億6千1百万円の減少や販売用不動産30億9百万円の減少などにより資金が増加したことによるものです。

2014/06/27 10:04