キャッシュ・フローの状況
2015年6月26日 9:29
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9525万、営業活動によるキャッシュ・フロー -25億1796万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億7117万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,037 | -1,612 | -1,430 | 424 | -315 | 11,266 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -4,026 | 602 | -222 | -3,423 | -233 | 7,621 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -1,920 | 1,246 | -26 | -674 | -78 | 6,921 | 通期 | 3,536 | 956 | -2,954 | 4,492 | -100 | 9,159 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,215 | -2,608 | -1,544 | -1,393 | -1,264 | 6,222 | 3Q | 767 | -2,720 | 108 | -1,953 | -1,396 | 7,314 | 通期 | -947 | 1,442 | -1,498 | 495 | -8,079 | 8,156 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -5,312 | -3,735 | 4,144 | -9,047 | -3,736 | 3,252 | 通期 | -3,323 | -2,446 | 128 | -5,769 | -4,679 | 2,514 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,208 | 330 | -1,567 | 2,538 | -971 | 3,485 | 通期 | 1,815 | 658 | 872 | 2,473 | -1,023 | 5,859 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 727 | 95 | -1,556 | 822 | - | 5,107 | 通期 | 9,934 | 274 | -3,165 | 10,208 | -10 | 12,883 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -4,425 | -1,006 | -1,122 | -5,431 | -1,022 | 6,329 | 通期 | -2,518 | -971 | -195 | -3,489 | -1,049 | 9,198 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 4億2418万
- 2009年3月（連） マイ転
- -34億2308万
- 2010年3月（連） プラ転
- 44億9218万
- 2011年3月（連） -88.99%
- 4億9469万
- 2012年3月（連） マイ転
- -57億6943万
- 2013年3月（連） プラ転
- 24億7327万
- 2014年3月（個） +312.72%
- 102億766万
- 2015年3月（個） マイ転
- -34億8913万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -3億1526万
- 2009年3月（連）減少-26.15%
- -2億3283万
- 2010年3月（連）減少-57.24%
- -9955万
- 2011年3月（連）増加+999.99%
- -80億7903万
- 2012年3月（連）減少-42.08%
- -46億7928万
- 2013年3月（連）減少-78.15%
- -10億2265万
- 2014年3月（個）減少-99.05%
- -973万
- 2015年3月（個）増加+999.99%
- -10億4873万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.57%
- 2009年3月（連）
- -5.48%
- 2010年3月（連）
- 4.99%
- 2011年3月（連）
- -1.62%
- 2012年3月（連）
- -5.67%
- 2013年3月（連）
- 2.96%
- 2014年3月（個）
- 16.67%
- 2015年3月（個）
- -4.08%