大和小田急建設（1834）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,395,956 | 2,440,304 |
| 減価償却費 | 321,452 | 303,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,451 | -48,670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,861 | 133,370 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 13,469 | 8,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,709 | -76,288 |
| 支払利息 | 278,084 | 221,143 |
| 販売用不動産評価損 | 200,628 | 1,015 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,058 | 2,213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -486,630 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,430,554 | 259,118 |
| 減損損失 | － | 1,024,155 |
| 事業分離における移転利益 | -791,298 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,972,989 | 6,819,331 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 191,528 | 383,726 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 870,775 | 4,369,842 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -442,778 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,191,320 | -677,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,331 | 8,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 987,574 | -5,690,126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,672 | 65,207 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 441,101 | -4,129,637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,212 | -450,063 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,389 | 652,407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,933 | -16,803 |
| 小計 | -2,962,830 | 4,674,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,661 | 87,759 |
| 利息の支払額 | -268,547 | -218,520 |
| 法人税等の支払額 | -922,847 | -1,007,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,025,564 | 3,536,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,284 | -66,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,707 | 1,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,546 | -32,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -874 | -295,288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,400 | 1,378,079 |
| 事業移転による収入 | 800,000 | － |
| その他 | -3,920 | -28,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 602,481 | 956,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,095,599 | -2,272,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,205,000 | -2,468,000 |
| 配当金の支払額 | -108,561 | -108,556 |
| その他 | -3,647 | -5,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,609 | -2,954,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,644,692 | 1,537,893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,265,945 | 7,621,252 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,621,252 | 9,159,146 |
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