大和小田急建設（1834）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,440,304 | 2,822,057 |
| 減価償却費 | 303,778 | 275,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,670 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 133,370 | 198,913 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,361 | 43,347 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 204,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,288 | -121,894 |
| 支払利息 | 221,143 | 161,869 |
| 販売用不動産評価損 | 1,015 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,213 | -3,323,878 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -486,630 | 82,988 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 259,118 | 55,495 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 113,404 |
| 減損損失 | 1,024,155 | 335,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,819,331 | 2,802,826 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 383,726 | 102,385 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,369,842 | 810,394 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | － | -2,837,269 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -442,778 | 442,778 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -677,439 | 2,485,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,515 | 31,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,690,126 | -2,422,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,207 | 23,317 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,129,637 | -3,014,604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -450,063 | 1,910,526 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 652,407 | -1,103,272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,803 | -7,682 |
| 小計 | 4,674,053 | 71,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,759 | 91,534 |
| 利息の支払額 | -218,520 | -158,244 |
| 法人税等の支払額 | -1,007,129 | -951,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,536,161 | -946,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,733 | -8,034,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,317 | 11,553,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,823 | -44,871 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -295,288 | -872,683 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,378,079 | 91,165 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,300,000 |
| その他 | -28,531 | 48,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 956,021 | 1,441,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,272,000 | -1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,468,000 | -2,361,000 |
| 配当金の支払額 | -108,556 | -217,106 |
| その他 | -5,732 | -10,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,954,289 | -1,498,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,537,893 | -1,003,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,621,252 | 9,159,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,159,146 | 8,155,707 |
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