大和小田急建設（1834）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,822,057 | 590,640 |
| 減価償却費 | 275,608 | 507,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 198,913 | 224,520 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 43,347 | -64,721 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 204,549 | 59,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,894 | -132,323 |
| 支払利息 | 161,869 | 168,197 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,323,878 | -1,185,267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 82,988 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,495 | 67,140 |
| ゴルフ会員権評価損 | 113,404 | 500 |
| 減損損失 | 335,178 | － |
| 退職給付制度改定損 | － | 784,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,802,826 | -2,906,674 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 102,385 | -371,582 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 810,394 | 732,425 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -2,837,269 | -801,483 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 442,778 | -1,136,793 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,485,579 | -259,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,191 | 8,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,422,184 | 3,178,360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,317 | -74,514 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,014,604 | -1,398,456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,910,526 | -1,910,526 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,103,272 | 740,625 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,682 | － |
| 小計 | 71,625 | -3,179,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,534 | 93,017 |
| 利息の支払額 | -158,244 | -166,489 |
| 法人税等の支払額 | -951,869 | -70,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -946,953 | -3,323,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,034,165 | -4,663,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,553,982 | 2,232,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,871 | -16,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -872,683 | -2,148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,165 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,300,000 | － |
| その他 | 48,221 | 2,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,441,648 | -2,446,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150,000 | 1,130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,240,000 | 1,440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,361,000 | -2,323,000 |
| 配当金の支払額 | -217,106 | -108,550 |
| その他 | -10,026 | -10,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,498,133 | 127,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,003,438 | -5,641,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,159,146 | 8,155,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,155,707 | 2,514,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
