大和小田急建設（1834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 590,640 | -140,645 |
| 減価償却費 | 507,605 | 519,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | -18,279 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 224,520 | -1,095,191 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -64,721 | 32,757 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 59,243 | 11,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132,323 | -94,542 |
| 支払利息 | 168,197 | 144,459 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,185,267 | 28,601 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50,532 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67,140 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 500 | 7,700 |
| 減損損失 | － | 88,700 |
| 退職給付制度改定損 | 784,917 | 158,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,906,674 | 849,395 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -371,582 | 410,902 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 732,425 | 739,573 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -801,483 | -1,604,570 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,136,793 | 1,136,793 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -259,772 | -4,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,724 | 109,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,178,360 | -319,091 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,514 | -40,541 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,398,456 | 487,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,910,526 | 94,451 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 740,625 | 396,196 |
| 小計 | -3,179,335 | 1,848,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,017 | 159,221 |
| 利息の支払額 | -166,489 | -141,647 |
| 法人税等の支払額 | -70,468 | -51,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,323,275 | 1,814,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,663,274 | -1,022,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,232,931 | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,008 | -560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,148 | -2,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 375,695 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,343 | 1,302,194 |
| その他 | － | 5,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,446,156 | 658,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,130,000 | 820,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,440,000 | 2,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,323,000 | -2,279,000 |
| 配当金の支払額 | -108,550 | -108,547 |
| その他 | -10,479 | -10,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,970 | 871,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,641,462 | 3,345,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,155,707 | 2,514,245 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,514,245 | 5,859,452 |
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