前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金預金	8,155,707	2,514,245
受取手形・完成工事未収入金等	18,448,393	21,355,068
販売用不動産	176,936	548,519
不動産事業支出金	2,837,269	3,638,752
未成工事支出金	2,182,871	1,450,446
材料貯蔵品	253,921	245,197
繰延税金資産	1,261,251	230,074
未収消費税等	－	1,136,793
短期貸付金	2,343	1,302,194
その他	313,970	606,657
流動資産合計	33,632,665	33,027,947
固定資産
有形固定資産
建物・構築物	5,351,312	7,893,600
減価償却累計額	-2,689,242	-2,935,571
建物・構築物（純額）	2,662,070	4,958,028
機械	1,221,096	1,434,250
減価償却累計額	-946,827	-1,092,258
機械	274,268	341,992
機械・運搬具
土地	11,198,145	11,208,162
リース資産	47,380	47,380
減価償却累計額	-19,711	-29,626
リース資産（純額）	27,669	17,753
建設仮勘定	4,205	839,050
有形固定資産合計	14,166,358	17,364,987
無形固定資産
電話加入権	18,182	18,182
ソフトウエア	205,102	133,161
無形固定資産合計	223,285	151,344
投資その他の資産
投資有価証券	3,790,411	3,430,226
長期貸付金	1,329,583	27,388
その他	366,263	369,670
貸倒引当金	-18,402	-18,279
投資その他の資産合計	5,467,855	3,809,005
固定資産合計	19,857,499	21,325,337
資産合計	53,490,165	54,353,285
負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等	17,511,804	20,690,164
短期借入金	11,323,000	12,409,000
未払法人税等	49,399	52,528
未払消費税等	1,910,526	－
未成工事受入金	2,713,847	1,315,391
完成工事補償引当金	187,816	123,095
工事損失引当金	204,549	263,793
その他	676,580	1,093,170
流動負債合計	34,577,524	35,947,142
固定負債
長期借入金	2,352,000	1,513,000
退職給付引当金	2,993,983	4,003,421
再評価に係る繰延税金負債	830,263	727,237
繰延税金負債	1,153,171	329,653
その他	287,201	503,883
固定負債合計	7,616,620	7,077,196
負債合計	42,194,144	43,024,339
純資産の部
株主資本
資本金	1,086,000	1,086,000
資本剰余金	1,561,846	1,561,846
利益剰余金	7,847,026	8,054,902
自己株式	-2,533	-2,650
株主資本合計	10,492,339	10,700,098
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	237,753	-40,105
土地再評価差額金	565,926	668,952
その他の包括利益累計額合計	803,680	628,846
純資産合計	11,296,020	11,328,945
負債純資産合計	53,490,165	54,353,285

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金預金	7,998,563	2,445,328
受取手形	1,139,820	1,723,778
販売用不動産	176,936	548,519
完成工事未収入金	17,039,129	19,340,056
未成工事支出金	1,943,495	1,373,965
不動産事業支出金	2,837,269	3,638,752
前払費用	48,240	48,500
繰延税金資産	1,259,279	230,074
未収消費税等	－	1,150,718
短期貸付金	2,194	1,522,194
その他	262,175	566,264
流動資産合計	32,707,103	32,588,153
固定資産
有形固定資産
建物	5,006,664	7,287,835
減価償却累計額	-2,473,503	-2,717,276
建物（純額）	2,533,161	4,570,559
構築物	271,910	522,564
減価償却累計額	-235,690	-228,579
構築物（純額）	36,220	293,985
機械及び装置	108,684	250,030
減価償却累計額	-3,887	-63,343
機械及び装置（純額）	104,797	186,686
工具器具・備品	172,838	213,959
減価償却累計額	-95,474	-126,235
工具器具・備品（純額）	77,364	87,724
土地	10,988,561	10,998,287
リース資産	47,380	47,380
減価償却累計額	-19,711	-29,626
リース資産（純額）	27,669	17,753
建設仮勘定	4,205	839,050
有形固定資産合計	13,771,979	16,994,047
無形固定資産
電話加入権	17,269	17,269
ソフトウエア	196,445	127,205
無形固定資産合計	213,714	144,474
投資その他の資産
投資有価証券	3,751,573	3,391,641
関係会社株式	50,000	50,000
長期貸付金	1,329,583	27,388
破産更生債権等	17,871	17,748
その他	325,612	328,992
貸倒引当金	-18,402	-18,279
投資その他の資産合計	5,456,237	3,797,491
固定資産合計	19,441,930	20,936,012
資産合計	52,149,034	53,524,166
負債の部
流動負債
支払手形	2,041,813	3,600,964
工事未払金	14,626,843	16,620,282
短期借入金	11,323,000	12,409,000
未払金	313,365	239,357
未払消費税等	1,928,452	－
未払費用	44,065	106,964
未払法人税等	38,682	52,337
未成工事受入金	2,616,250	1,263,693
預り金	232,278	351,981
前受収益	37,467	80,720
完成工事補償引当金	182,794	120,963
工事損失引当金	204,549	263,793
その他	11,962	304,410
流動負債合計	33,601,525	35,414,469
固定負債
長期借入金	2,352,000	1,513,000
退職給付引当金	2,844,489	3,866,864
再評価に係る繰延税金負債	830,263	727,237
受入敷金保証金	247,320	481,818
繰延税金負債	1,215,531	329,653
その他	37,960	22,065
固定負債合計	7,527,565	6,940,639
負債合計	41,129,090	42,355,108
純資産の部
株主資本
資本金	1,086,000	1,086,000
資本剰余金
資本準備金	1,561,846	1,561,846
資本剰余金合計	1,561,846	1,561,846
利益剰余金
利益準備金	271,500	271,500
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	4,203,866	4,011,148
固定資産圧縮特別勘定積立金	2,190,299	－
別途積立金	1,350,000	650,000
繰越利益剰余金	-447,408	2,957,290
利益剰余金合計	7,568,257	7,889,939
自己株式	-2,533	-2,650
株主資本合計	10,213,571	10,535,135
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	240,444	-35,030
土地再評価差額金	565,926	668,952
その他の包括利益累計額合計	806,371	633,921
純資産合計	11,019,943	11,169,057
負債純資産合計	52,149,034	53,524,166

大和小田急建設（1834）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート