大和小田急建設（1834）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -651,125 | 1,678,271 |
| 減価償却費 | 200,474 | 152,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76,196 | -110,509 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,601 | 71,833 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 14,096 | -18,973 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 48,689 | -49,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,870 | -58,496 |
| 支払利息 | 59,980 | 53,249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,230 | － |
| 債権放棄損 | 80,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,294,341 | -515,270 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -393,052 | -820,792 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -434 | 928,971 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -187,533 | -1,231,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,771,673 | -3,342,088 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 530,368 | -664,217 |
| その他 | -511,895 | -405,616 |
| 小計 | 761,932 | -4,331,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,899 | 59,163 |
| 利息の支払額 | -59,379 | -54,283 |
| 法人税等の支払額 | -26,317 | -98,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 727,135 | -4,425,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,640 | -1,021,559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,706 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| その他 | 6,063 | 15,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,129 | -1,006,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -360,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,080,000 | -966,000 |
| 配当金の支払額 | -108,546 | -151,963 |
| その他 | -7,403 | -4,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,555,950 | -1,122,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -733,686 | -6,554,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,106,736 | 6,328,662 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,617 | － |
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