大和小田急建設（1834）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,677,461 | 2,559,017 |
| 減価償却費 | 387,700 | 309,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 187,415 | -171,793 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112,410 | 369,736 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,945 | 40,806 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -141,644 | -60,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 680,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -402,954 | -109,661 |
| 支払利息 | 123,158 | 109,154 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7,413 | -514 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,230 | － |
| 減損損失 | － | 18,182 |
| 債権放棄損 | 80,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,561,418 | -7,214,396 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 3,009,883 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -539,558 | 143,143 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 934,359 | 738,059 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,217,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,998,712 | 1,148,037 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 799,021 | 226,874 |
| その他 | 7,232 | 78,447 |
| 小計 | 9,771,428 | -2,354,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402,947 | 107,223 |
| 利息の支払額 | -122,478 | -110,883 |
| 法人税等の支払額 | -118,231 | -160,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,933,665 | -2,517,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,739 | -1,038,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,463 | 6,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,732 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,706 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 338,695 | 8,304 |
| 貸付けによる支出 | -174,500 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,194 | 62,194 |
| その他 | -1,810 | 4,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 274,008 | -971,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,620,000 | 1,790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,964,000 | -1,828,000 |
| 配当金の支払額 | -108,546 | -151,963 |
| その他 | -12,804 | -5,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,165,351 | -195,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,042,322 | -3,684,391 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,617 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,882,745 | 9,198,354 |
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