大和小田急建設（1834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -697,877 | -920,043 |
| 減価償却費 | 242,118 | 254,081 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 260,289 | 218,466 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -66,370 | -36,094 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 181,192 | 205,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,767 | -50,718 |
| 支払利息 | 76,488 | 73,093 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,974 | 28,599 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62,401 | － |
| 固定資産受贈益 | － | -4,385 |
| 退職給付制度改定損 | － | 121,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,579,023 | 4,648,427 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 150,695 | 170,696 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | -1,489,981 | -690,069 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,807,799 | 987,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,343,054 | -3,672,356 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 909,689 | 631,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,910,526 | － |
| その他 | -312,281 | 244,716 |
| 小計 | -5,229,785 | 2,205,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,089 | 113,611 |
| 利息の支払額 | -76,288 | -70,720 |
| 法人税等の支払額 | -53,287 | -40,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,312,272 | 2,207,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,719,762 | -970,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,008 | -560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,091 | -1,111 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,772 | 1,301,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,735,089 | 329,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,400,000 | -270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,142,000 | -1,184,000 |
| 配当金の支払額 | -108,550 | -108,547 |
| その他 | -5,453 | -4,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,143,996 | -1,567,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,903,365 | 970,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,155,707 | 3,252,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,252,342 | 3,484,619 |
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