大和小田急建設（1834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 43,113 | -697,877 |
| 減価償却費 | 134,789 | 242,118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 249,370 | 260,289 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 26,193 | -66,370 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 181,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,716 | -65,767 |
| 支払利息 | 79,817 | 76,488 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -16,494 | 1,974 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,776 | 62,401 |
| 減損損失 | 335,178 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,620,481 | 3,579,023 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -206,078 | 150,695 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | － | -1,489,981 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 574,098 | -1,807,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,889,119 | -4,343,054 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -661,785 | 909,689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -1,910,526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,688 | － |
| その他 | -55,196 | -312,281 |
| 小計 | 2,176,740 | -5,229,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,538 | 47,089 |
| 利息の支払額 | -78,797 | -76,288 |
| 法人税等の支払額 | -928,328 | -53,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,215,153 | -5,312,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,252,145 | -3,719,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,098 | -16,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 432,927 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -524,638 | -1,091 |
| 貸付けによる支出 | -1,300,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 49,493 | 1,772 |
| その他 | -1,850 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,608,310 | -3,735,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 5,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,172,000 | -1,142,000 |
| 配当金の支払額 | -217,106 | -108,550 |
| その他 | -4,532 | -5,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,543,639 | 4,143,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,936,797 | -4,903,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,159,146 | 6,222,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,222,348 | 3,252,342 |
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